Dados da vaga Analista De Tesouraria em SC

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria
2. Nível hierárquico: Analista
3. Local de trabalho: Balneário Camboriú, SC
4. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. Estamos em busca de um Analista de Tesouraria organizado, detalhista e comprometido para atuar nas rotinas financeiras diárias, semanais e mensais. A função exige forte capacidade analítica, senso de e experiência comprovada na área.
8. Principais Atividades:
9. Realizar a conciliação bancária diariamente e consolidar a conciliação completa no fechamento mensal;
10. Conferir e conciliar operações intercompany, antecipados e movimentações financeiras diversas.
11. Gerenciar boletos recebidos, DDA e títulos vencidos, realizando análise, regularização de pendências e direcionamento aos setores responsáveis.
12. Acompanhar boletos vencidos semanalmente e pendências acima de 90 dias, garantindo tratativas e baixas.
13. Incluir, conferir e acompanhar pagamentos no Internet Banking, assegurando prazos e aprovação de arquivos CNAB.
14. Monitorar saldos bancários, realizar transferências entre contas e identificar a necessidade de resgates conforme fluxo de caixa.
15. Emitir relatórios financeiros diários, identificar divergências e comunicar ajustes.- Elaborar o relatório mensal de conciliação financeira.
16. Enviar comprovantes ao setor Jurídico.
17. Criar links de pagamento no PAGARME e acompanhar suas baixas.- Realizar lançamentos e atualizações relacionadas a adiantamentos de venda.
18. Requisitos e Qualificações:
19. Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas relacionadas.
20. Experiência comprovada em tesouraria, contas a pagar e fluxo de caixa.
21. Vivência com ERP, Internet Banking e rotinas de conciliação.- Domínio do Excel e demais ferramentas do Pacote Office.
22. Conhecimento de DDA, CNAB e plataformas de pagamento online como PAGARME.
23. Competências Comportamentais:
24. Organização e metodologia para gestão de múltiplos processos.
25. Atenção a detalhes e rigor na conferência financeira.
26. Proatividade e capacidade de resolução de problemas.
27. Comunicação clara e objetiva com áreas internas e externas.
28. Ética e integridade na execução de processos financeiros.

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior
2. Aplicações de Escritório: Microsoft Excel

Habilidades Desejadas

• DDA
• rotinas de conciliação
• Domínio do Excel
• Fluxo de Caixa

Benefícios adicionais

1. Assistência médica, Auxílio farmácia, Vale-alimentação