Dados da vaga Gerente De Tesouraria em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria
2. Nível hierárquico: Gerente
3. Local de trabalho: São Paulo, SP
4. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. Responsabilidades
8. Liderar a gestão completa da Tesouraria, incluindo controle de liquidez, posicionamento diário de caixa e projeções de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo.
9. Elaborar e atualizar projeções financeiras com base no forecast, garantindo acuracidade e visibilidade para a tomada de decisão.
10. Preparar e estruturar os processos de Tesouraria para a implantação da Reforma Tributária no Brasil, avaliando impactos em fluxo de caixa, capital de giro, timing de tributos, novos mecanismos de crédito (IVA Dual – CBS e IBS) e adequações sistêmicas, operacionais e de controles internos, em parceria com as áreas Fiscal, Contábil, Jurídica e Tecnologia.
11. Analisar o resultado financeiro com foco na maximização da receita financeira e redução das despesas financeiras da companhia.
12. Preparar, analisar e reportar o Free Cash Flow, conectando impactos de P&L e balanço patrimonial.
13. Gerenciar saldos e liquidações intercompany entre subsidiárias.
14. Atuar como ponto focal e responsável pelos reports e interface com a equipe global de Tesouraria, sediada em Paris.
15. Conduzir análises aprofundadas de Balanço Patrimonial e DRE, com foco nos impactos no fluxo de caixa, estrutura financeira e avaliação de risco de clientes e fornecedores.
16. Conduzir análises de CAPEX, avaliando impactos no caixa e apoiando decisões de investimento.
17. Gerenciar relacionamento com instituições financeiras, negociando linhas de crédito, garantias bancárias, cartas de crédito e apólices de seguros.
18. Monitorar e executar operações de câmbio e iniciativas de mitigação de riscos financeiros.
19. Gerenciar riscos de Tesouraria, incluindo risco de liquidez, mercado e contraparte.
20. Supervisionar os processos de Contas a Pagar e Contas a Receber, assegurando eficiência, acuracidade e aderência aos controles internos.
21. Desenvolver e acompanhar relatórios gerenciais e KPIs de Tesouraria.
22. Monitorar requisitos regulatórios e assegurar compliance com normas aplicáveis.
23. Garantir aderência às políticas de governança de Tesouraria e controles internos.
24. Apoiar auditorias internas e externas, garantindo conformidade com padrões corporativos e regulatórios.
25. Coordenar-se com áreas internas para viabilizar novas operações e iniciativas estratégicas do negócio.
26. Promover automação de processos e uso de tecnologia para aumento de eficiência e robustez de controles.
27. Liderar, desenvolver e engajar a equipe de Tesouraria, incluindo recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho e feedback contínuo.
28. Requisitos
29. Experiência prévia na área Financeira e de Tesouraria, com atuação comprovada na gestão completa da função.
30. Sólidos conhecimentos técnicos em Contabilidade e Matemática Financeira.
31. Ensino Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou Contabilidade (obrigatório).
32. Pós-graduação nas áreas correlatas (desejável).
33. Inglês fluente (necessário).

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior
2. Inglês (Avançado)